Aurus Capital dio a conocer este miércoles el resultado de la auditoría independiente encargada a Deloitte Advisory para que valorizara los activos y pasivos de los fondos Insignia y Global, sobre los que se detectaron fraudes de parte del confeso ex ejecutivo Mauricio Peña.
De acuerdo al informe, al cierre del día 3 de octubre pasado, el fondo Insignia contaba con US$ 64,9 millones, y el fondo Global con US$11,2 millones, que se comparan con los US$ 95,6 millones y US$ 15,1 millones que registraba la contabilidad de los respectivos fondos, diferencia atribuible fundamentalmente a los delitos confesados por Peña. Esto implica una diferencia negativa de 32% en el caso de Insignia y de 26% en el fondo Global.
De acuerdo al análisis de la auditora, el daño patrimonial consolidado de ambos fondos es de US$34,6 millones, cifra que es muy similar a la entregada de manera preliminar por Aurus el pasado 14 de octubre. En esa fecha, la administradora informó que las diferencias en ambos fondos eran de 30% en el caso de Insignia y de 35% en el caso de Global, lo que arrojaba una diferencia en la valorización de los fondos de US$35,7 millones aproximadamente.
Y agregó que, desde que se conocieron estos lamentables hechos, el 5 de octubre pasado, “estamos trabajando con dedicación exclusiva para enfrentar este problema y darles una solución de mercado a aquellos aportantes que fueron afectados por el fraude cometido por este ex ejecutivo”, destacó el presidente de Aurus Capital, Antonio Cruz.
Cruz también destacó que con la información certera de la que se dispone a la fecha, es posible mantener el perjuicio patrimonial estimado a los aportantes de ambos fondos en una cifra en torno a los US$20 millones.
En el informe de Deloitte se detalla que en el caso del fondo Insignia, la diferencia se generó principalmente por instrumentos sin respaldo de custodia, diferencias de precio y cantidad de cuotas -en el caso del Fondo MBI Perú-, diferencias de precios de instrumentos, y diferencias de conciliaciones bancarias. En el caso de Global, en tanto, el daño se generó básicamente por diferencias de precios de instrumentos.
Mauricio Peña está confeso de este fraude y Aurus se querelló en su contra por estafa y otros delitos el viernes 19 de octubre. El ejecutivo será formalizado el próximo 22 de noviembre.
Además, el pasado 27 de octubre, a solo tres semanas de haber informado públicamente la detección del fraude cometido por su ex ejecutivo, Aurus informó sobre el esfuerzo realizado en orden a poder ofrecer una solución definitiva y satisfactoria a sus aportantes, la que considera el aporte de recursos propios de los socios, así como la cesión de la administración de su Fondo Inmobiliario a Larraín Vial y Grupo Patio en US$6,5 millones, sujeto a la aprobación de los aportantes de dicho fondo.
